財務工作二、三事 |
| 發布日期：2016-10-19 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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財務工作二、三事
選擇財務這個行業，意味著從此與數字結下不解之緣。說來慚愧，我也并非天生對數字特別敏感的人，俗語云：勤能補拙是良訓，一份辛苦一份才。只希望在日常的工作中思慮周詳些、手腳勤快些，把工作做好，做到位。
每月中旬，尤其是每季度中旬，更是各家融資機構收取貸款利息的時間點，我也早已習慣事先檢查各家銀行賬戶余額，提前幾天按照部門經理事先排好的資金把余額不足的幾家銀行劃款到位，臨近銀行扣款的前一天，再次核對各銀行賬戶余額，避免出現紕漏，務必確保萬無一失，因為哪怕是差一分一厘的逾期，都將給單位造成損失，并影響到今后與各銀行的融資合作。
每到月底，既要處理銀行付款，對內又要辦理各類現金費用報銷，備用金領取、填制會計憑證等，我總是暗自告誡自己，淡定、淡定、再淡定，因為工作越是忙亂，出錯的風險系數也隨之提高，與其忙中出錯給后續處理帶來麻煩，還不如業務處理的時候再踏實一些，付款核對再仔細些，現金支付多校對幾遍，確保工作進展有條不紊，做到忙而不自亂陣腳。
每到月初，又是另外一番繁忙的景象了。同事忙著集團及各子公司逐家銀行對賬，當發現銀行對賬單與單位銀行賬戶余額不一致的情況，分析原因，有以下幾類：一類是平時填制會計憑證的時候把銀行賬戶科目明細輸錯所致；二類是有些銀行手續費扣款在月底最后一天劃扣，未及時入賬導致差異；三類是需要手工調整的銀行未達賬，同事需要填制銀行存款余額調節表進行調整。對于填制有誤的會計憑證，追本溯源，及時發現差錯并更正，并提醒自己今后還需要再仔細些。對于未入賬的扣款等支出走完審批流程后即時補錄入憑證，并讓同事幫忙取回銀行回單或直接網上打印。再次查漏補缺，只有把全部的銀行、現金收付款業務處理完畢，銀行回單等各類單據、發票補齊，銀行對賬、現金盤點無誤后，才會長長舒一口氣，這個月告一段落，意味著下個月業務的開始。
工作稍有閑暇之余，總結前段時間工作做的不到位、尚需改進之處，也深刻領悟到一些業務知識還有很多需要加強學習、鉆研的地方，期許在下一階段的工作中厘清思路、不斷改進方法，有所進步。
朱偉平
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